财务处工作职责
学院的财务工作实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。财务处在理事会和院长领导下，负责学院事业和后勤服务公司财务管理、会计核算、会计监督、校园一卡通管理等各项工作。主要职责如下：
1、贯彻执行党和国家各项财经法规及上级部门财经制度，建立健全学院财务规章制度，参与学院经济活动决策，促进财务工作科学化、制度化、规范化。
2、根据学院事业发展规划和年度重点工作，组织和编制学院年度财务收支预算，对预算执行过程进行监督检查。负责学院财务决算工作，按时编制会计报表，确保会计信息真实、准确、完整。
3、配合学院做好开源节流、增收节支工作，负责做好学院各项资金合理调度，保障资金安全，发挥资金效益。
4、负责学院财务管理和会计核算工作。对学院所属后勤服务公司的财务工作进行指导和监督，并负责其会计核算工作。
5、负责学院收费管理工作。依法组织收入，规范各类收费行为，严格各类票据管理，做好学院各类税种业务管理以及税务筹划工作。
6、负责做好会计监督工作，规范学院经济秩序，维护学院财经纪律，有效防范财务风险。
7、牵头负责学院校园一卡通管理工作，负责做好校园一卡通系统建设规划、日常管理维护等工作，配合学院网络管理部门做好校园一卡通专用网络的日常管理、安全维保等工作。
8、负责综合财务分析和预测，为学院制定各项经济计划和发展规划提供相关经济信息，为学院重大经济决策提供决策支持。
9、负责学院财务信息化建设工作，创新财务管理手段，优化业务办理流程，提高财务管理水平，保障财务信息安全。
10、配合学院资产管理部门做好资产管理、清查、产权登记等工作。
11、负责对学院财会人员进行业务指导和培训，加强会计人员的继续教育，不断提高财会队伍整体素质。
12、负责财务档案管理工作，妥善保管会计凭证、账册、报表等会计资料，做好会计资料的整理、归档、核销工作。
13、完成理事会、党政联席会的相关决议事项和学院领导交办的其他任务。
财务总监岗位职责
1、认真贯彻执行《会计法》、《南京邮电大学会计委派制实施办法》及相关财经法规，遵守学校的各项财务规章制度，热爱本职工作，遵守职业道德，努力钻研业务，不断提高自身专业技能和业务水平，认真履行委派会计职责。
2、遵守学校的工作纪律，强化服务意识，提供优质服务，廉洁自律，接受群众监督。
3、按规定履行财务监督管理职责。如有发现南京邮电大学通达学院（以下简称“学院”）违反国家法律、法规和财务会计制度的行为，应及时向学院提出纠正的建议，如制止或纠正无效，可向学院主要负责人提出书面意见，并同时向学校财务处报告，维护学校的合法权益。
4、参与学院各类重大经济事项决策，并实行重大事项报告制度。参与事关学院改革发展和师生切身利益的重要事项讨论及合同签订，如年度预决算、重大经济决策、对外投资、大额资金支付、招投标事项、银行贷款、对外抵押及担保以及其他重大经济事项。及时向学校财务处报告重大经济活动讨论及开展情况。
5、督促学院建立完善财务核算体系，协助学院管理层建立健全内控监督制度。定期向学校财务处报送会计报表，汇报其经营状况和财务管理情况。
6、督促学院上缴各类款项。监督学院依法组织各项收入和按规定支付各类支出，督促学院及时结清、上缴应付学校代发工资等款项。
7、监督学院财会人员工作质量及党政廉风建设，对学院财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。
8、完成学校财务处及学院交办的其他财务工作。
财务处处长岗位职责
1、在理事会统一领导、院长的直接领导下主持财务处的工作，依据国家财经法规和校内规章制度，组织领导财务处的财务管理、会计核算、会计监督和校园一卡通管理等活动。
2、以《会计法》、《民办高等学校财务制度》、《民办高等学校会计制度》等法规制度为依据，结合学院实际情况，对财务处各岗位进行科学合理的分工，组织制定通达学院财务规章制度及财经政策，制定处室工作计划，完成各项工作任务，进行工作总结。
3、组织编制学院年度财务预算草案，并负责监督和加强预算的控制、分析工作。做好监管账户的资金管理使用工作。
4、按照《会计基础工作规范》及规定程序和要求，组织管理各项会计核算业务，组织做好关于学院各项事业收入及支出核算的管理工作，确保会计信息真实、准确、完整。组织财务档案管理。
5、组织领导财务决算等各种报表的编制、审核，确保报表数字真实、准确、内容完整，并充分运用各种会计资料，开展经济活动分析，防范财务风险，为领导决策当好参谋。
6、制定财务处目标规划和年度工作计划，认真组织实施会计人员岗位责任制，定期检查、督促、研究布置和总结全处工作。
7、组织接待来自上级主管部门以及审计、税务等部门的各项检查工作，对检查中发现的不足方面，及时提出改进措施并落实。
8、参加学院涉及财务收支或关系经济利益的重大业务事项，审查和参与拟订相关计划、经济合同与协议。
9、负责学院校园一卡通管理工作。制定校园一卡通系统建设规划，组织校园一卡通日常管理、维护工作等工作。
10、组织学院财务信息化建设工作。充分利用信息化技术，创新财务管理手段，优化业务办理流程，提高财务管理水平，保障财务信息安全。
11、组织财务处全体人员的思想政治、业务学习、培训，强化廉洁奉公、热情服务的工作作风。会同学院做好有关会计机构和会计岗位设置、会计人员任免、专业职务晋升等工作。
12、完成领导临时交办的其它工作。
财务处副处长岗位职责
1、认真贯彻执行党和国家的各项财经政策、财经法规和学院的各项规章制度，遵守财经纪律。结合学院实际情况，配合处长组织好本部门的各项工作，完成各项工作任务。
2、组织部门人员认真贯彻执行和宣传国家、省以及学院的财务规章制度，维护财经纪律，加强财务监督，树立为教学、科研服务的思想，坚持原则，秉公理财。
3、抓好日常会计核算和预算执行的稽核工作，做好对本部门人员工作上的业务指导工作。
4、参与财务预算编制和预算的控制、分析工作。
5、负责编制年度决算及各类统计报表，各类临时报表，开展经济活动分析。
6、负责组织督促院内有关单位上缴各类应缴款项的工作；负责组织债权债务的核算和清理工作；负责组织各类资产的日常报账、记账和年底的账实核对工作。
7、参与草拟和修订与财务有关的财经政策、规章制度的讨论和制定工作。
8、根据学院年度预算安排学院资金，合理配置银行存款期限，增加利息收入。
9、组织财务档案管理相关工作。组织人员妥善保管会计凭证、账册、报表等会计资料，做好会计资料的整理、归档、核销工作。
10、配合学院资产管理部门做好资产管理、清查、产权登记等工作。
11、协助处长制定财务处目标规划和年度工作计划，认真组织落实会计人员岗位责任制，定期检查、督促、研究布置工作。
12、完成领导临时交办的其它工作，业务上做好与院内各部门之间的协调与沟通，实事求是，客观公正，注重调查研究，当好领导参谋，不断提高财务管理水平。
审核报销岗位共同职责
1、认真学习和贯彻执行党和国家的各项经济方针、政策、法规、法令，严格遵守各项财经纪律，遵守高等学校财务制度、会计制度，认真执行学校的各项制度及实施细则。
2、注重提高服务质量，牢固树立为全院师生员工服务、为教学、科研服务的良好意识；遵守会计从业人员职业道德规范，遵守服务公约。
3、坚持实事求是、客观公正、秉公理财、热情周到的工作原则；注重提高工作效率；锻炼和培养独立处理问题的能力；要善于总结经验，善于发现问题，不断提高解决问题的工作水平。
4、严格审核各类原始凭证的合法性、真实性和完整性，负责审核各类报销业务的审批手续是否完备、是否符合制度规定，并根据审查无误的原始凭证编制记账凭证，对不真实、不合法、不完整的会计业务，坚决不予受理。
5、掌握各项经费的预算内容和开支标准，准确把握会计科目核算内容，熟悉各类别项目的设置内容；按照记账凭证的填制要求，熟练、准确地编制记账凭证，做到摘要内容明确、简单扼要、书写正确，凭证附件按要求粘贴整齐。
6、根据财务报销制度的有关规定，坚持前账不清、后账不借的原则，定期核对和及时清理各类暂付、暂存款，对账龄时间过长的款项要及时上报；日常经费要做到谁挂账谁清理。
7、每天及时处理各种收付款单据，并于每月结束后的规定时间里完成当月所有记账凭证；对业务金额大、事项重要的会计业务采取优先录入原则。做好单据传递的登记工作。
8、及时关注各类项目的经费使用和结余情况，加强预算控制，一旦超支，不得予以付款；定期开展经济活动分析，按要求及时、准确地向领导提供会计信息和有关资料。
9、做好预开发票的款项落实工作，对长期不到账或到账后长期不处理的业务应及时督促和提醒，必要时应向领导反映。做好已领用各类票据的保管工作，严禁借用和虚开收据。
10、严守财务机密，对学校及各部门经费的使用情况做到不传播、不评论，确保各类财务单据不外传；做好各类重要财务资料电子文档的保密备份工作；负责各岗位计算机设备的日常维护工作。
11、遵守会计档案管理办法，严格履行会计档案的借阅、调用手续，会计人员有责任对使用的会计凭证和会计账簿做好保管工作。
12、轮岗阶段做好岗位交接工作，并对原岗位工作期间发生的会计业务以及有关会计资料的真实性、完整性负责。
13、完成领导临时交办的其他工作。
14、除以下明确各岗位分工的业务外，负责授理各部门的各项业务的审核制单工作。
审核报销岗位职责（制单审核1岗）
1、负责现金出纳每日收费事项的审核制单工作。每日审核制单完毕，依据财务系统中的现金、银行日报表或科目汇总表，与出纳员核对相符。
2、负责学生教材费、代收商业保险等核对结算工作。
3、负责每月一卡通批量充值、圈存的核算，并负责每月月末一卡通报表的核对入账，负责每月各营业点一卡通消费款的结算核算工作。
4、负责日常各类学生学杂费收入及各类报名考试、培训费等费用扣款的审核制单工作。
5、负责固定资产累计折旧的核算工作；负责固定资产处置、调整、报废的审核制单工作；固定资产对账工作。
6、负责水、电、通讯费等银行托收事项的相关会计业务处理工作，并及时与相关部门的联系和沟通。
7、熟悉和掌据各项税收制度、政策信息，负责企业所得税季度申报等税务工作，在每季度规定的申报期内向税务机关报送纳税申报表，由税务机关审核无误后从税金预储账户划拨税款，完成全院企业所得税的申报、缴纳。做好纳税申报有关资料的保管工作，定期整理立卷，年终按规定归档。
8、负责做好教学仪器设备退税工作。
9、负责审查涉及财务收支或关系经济利益的重大业务计划、经济合同与经济协议等，做好合同台账。
10、参与编制年度决算报表及各类统计报表；做好年终结账前的财务清理等。
11、负责每月银行对账工作，编制未达账余额调节表，及时查找原因并督促相关人员予以调整，做到账账相符。做好银行对账单等有关资料的保管工作，定期整理立卷，年终按规定归档。
12、负责通达学院后勤服务有限公司财务审核制单工作。
13、参与审计、税务、物价等部门的各项检查工作。
14、负责做好工作区的安全检查及环境卫生工作。
15、完成领导临时交办的其他工作。
审核报销岗位职责（薪酬审核2岗）
1、负责教职工工资、津贴、补贴等酬金审核制单工作；做好职工信息管理工作，及时更新职工信息。
（1）根据人事处因职工变动（新进、调入、调离、出国、退休等）、职务、职称变动或工资统一调整等事项的通知，对上月工资数据进行相应调整；
（2）代扣人事处、后勤等部门提供的社会保险、公积金、房租、工会会费等代扣款项；负责每季度工资中公积金、社会保险的对账结算工作；
（3）有关工资、津贴、补贴及扣款数据核对无误后，酬金系统生成实发工资数据，分别在每月10日、20日前制单发放；
（4）打印当月工资汇总表、工资清册，做好微机数据备份，并将与工资性费用变动有关的资料连同工资册一起装订成册。
2、负责学生各类奖助学金的发放、各类学生打卡款项退款核算工作。
3、负责每月各类劳务酬金的审核、计税、制单工作。
4、负责每月个人所得税的申报纳税及查询工作，在每月月初规定的申报期内向税务机关报送纳税申报表，由税务机关审核无误后从税金预储账户划拨税款，完成全院教职工、外聘人员的个人所得税的申报、缴纳。做好纳税申报有关资料的保管工作，定期整理立卷，年终按规定归档。
5、负责日常投标保证金、中标服务费的核对工作。每月末与后勤招投标核对外单位汇入的招投标保证金、标书费，负责相关发票的开具和账务核算处理工作。
6、依照财经有关纪律负责学院各项事业收入及门面房、各承包单位的水电费开票工作。
7、熟悉和掌据各项税收制度、政策信息，负责房产税、土地税等免税备案及每月增值税、城市维护建设税等申报缴纳工作。
8、负责财务档案的管理工作，严格执行财务档案管理规定。按照会计档案管理制度要求，妥善保管会计凭证、账册、报表等会计资料，做好会计资料的整理、归档、核销工作。
9、协助做好日常一卡通批量补助的发放工作，负责每月一卡通报表的核对工作。
10、参与审计、税务、物价等部门的各项检查工作。
11、负责财务室日常行政工作。做好文字处理、会议记录的整理工作。
12、负责管理全处所有财务信息资料档案，平时做好各项准备工作，对往年会计资料进行编号、编目、立卷、装盒。
13、负责做好工作区的安全检查及环境卫生工作。
14、完成领导临时交办的其他工作。
复核岗岗位职责
1、认真执行财经法规，掌握各项财务规章制度和各项经费的预算开支标准，准确掌握各会计科目和会计项目的核算内容。
2、对审核制单人员所填制的记账凭证进行复核，复核业务内容是否真实，手续是否完备，开支标准是否正确，记账凭证填写是否完整、清晰，数字和会计科目是否准确，摘要是否简明扼要，预算指标和项目指标的执行是否正确。
3、检查记账凭证金额与所附原始凭证会计金额是否一致，检查记账凭证所填原始凭证附件张数是否准确。
4、稽核实际发生的财务收支是否符合有关法律、法规、规章制度的规定。如发现问题，应及时指出并采取切实措施加以制止和纠正，必要时向领导汇报和反映。
5、稽核会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容是否合法、真实、准确、完整，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。
6、负责印鉴章的保管使用工作，负责网银的安全使用工作，确保学院的资金安全。
7、负责通达学院后勤服务有限公司财务审核制单复核工作。
8、负责做好工作区的安全检查及环境卫生工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
出纳岗岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理条例、学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务，做到日清月结，严禁以白条抵现。
2、负责保管库存现金、空白票据和空白支票，保证货币资金的安全。保管好保险柜的钥匙，保守保险柜密码的秘密，保管好POS机。
3、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在规定限额以内办理收、付款转账业务和现金提取业务。
4、正确使用银行各种结算凭证，及时掌握银行账户余额。妥善保管银行单据、存根和各类支票。支票使用要做到顺序、连号，并做好各类支票的领用登记工作。妥善保管有关印鉴。
5、不准出租、出借或转让账户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行，严格按照规定保管和使用印章和空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续以确保银行存款的安全。
6、做到现金账日清月结，每日业务完毕后及时打印现金日结单，发现差错要主动查找并及时汇报，及时核查，做到账实、账账相符。每月末打印当月现金盘点表。
7、负责每日无现金报销打卡支付工作。对于打卡不成功的款项，应当及时通知审核报销岗位。
8、负责每日无现金报销银行单据的回填工作，按照凭证装订的要求将银行回单插入凭证固定位置。
9、负责每日记账凭证的整理顺号工作，如有缺号需及时与审核报销岗位核对。当日全部凭证顺号完成后交档案管理岗装订。
10、负责学生学费的收取工作，收取的现金当日须及时送存银行，不得座支现金。
11、负责学生的修学、复学、补卡的书面登记工作，及时变更学生银行卡挂失信息。
12、负责财务室的资产管理工作。负责办公用品的购买领用，保管工作。
13、负责通达学院后勤服务有限公司付款工作。
14、随时接受处内、学校及审计部门的监督和检查。
15、负责做好工作区的安全检查及环境卫生工作。
16、完成领导临时交办的其他工作。
会计档案管理员岗位职责
1、熟悉档案管理的法规、政策，按照《会计档案管理办法》和学院档案管理办法的规定管理会计档案，做到规范化、系统化、标准化。
2、负责管理全处所有财务信息资料档案，平时做好各项准备工作，对往年会计资料进行编号、编目、立卷、装盒。
3、按时收集整理全年会计资料，登记造册形成“会计档案目录”，做好有关保存资料案卷登记工作，按时移交学院档案室。
4、与学院档案室配合负责往年会计资料查询工作，严格查询手续，对查询情况及时登记，查询后的资料立即放回原处，以防丢失。
5、参与保管期满的会计档案的监销工作。
6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
7、完成领导交办的其它工作。
收费管理员岗位职责
1、精熟与学院有关的各类收费法规、文件和内部收费管理制度，严格按规定的收费范围、收费项目、收费标准组织收费，确保收费工作井然有序。
2、严格执行教育收费公示制度。收费前根据学院制定的本科、专科、专升本科、函授等各类学生收费标准，制成收费通知书，分送各班并张贴于大厅公告栏、教学楼等处。
3、为了确保学生收费工作顺利完成，收费前根据学生报到时间提出集中收费工作计划，包括收费时间、收费地点、收费人员安排、注意事项等，报请领导研究后执行。收费时间、地点、缴费方式等应及时公示，以便于学生缴费。
4、新学年收费前，根据教务处和学生处提供的学生资料做好数据初始化，并将学生名单和相应学号及收费明细打印分送各系核对，避免漏收、少收、误收现象。新生报到期间，打印新生姓名及学号并张贴于醒目处，便于学生核对。如发现有误，及时与有关部门联系处理。
5、及时清结收费帐户。对通过银行汇款交费的，集中收费前视其帐户余额、应缴金额打印好学费票据。
6、集中收费期间负责布置、整理收费现场、工作站的数据上报工作，并打印当日本机汇总和全院汇总，建立收费台帐。
7、通过备份等途径做好数据安全工作，以防数据丢失。
8、加强欠费管理。定期打印欠费清单并分送各系，由欠费学生所在系负责催缴欠款。及时与各系核对掌握欠费学生情况，以供有关部门研究提出解决办法。
9、在收费工作中出现重大问题及时向领导汇报，按领导指示及时处理力求将工作做得更完善。
10、依照财经有关纪律负责学院各项事业收入及门面房、各承包单位的水电费开票工作。
11、参与制定下一年度收费预算。
12、完成领导交办的其他工作。
财务系统、财务网页维护员岗位职责
1、努力学习计算机硬、软件及网络维护技术知识，精心维护财务网络系统，对系统、网络和设备进行定期检查，确保财务网络系统的正常运行。
2、在精熟财务系统的基础上，结合学校管理的基本模式，积极提出改进意见，使财务系统更好地服务于财务管理，协助电算主管规划和推进单位会计电算化工作。
3、不断学习专业知识，熟悉各类业务情况，努力解决使用网络时遇到的问题。
4、负责会计科目、项目的增减及各类报表、帐本的定义，年末打印当年度的事业帐户帐页。定期检查财务系统中各项数据是否平衡，发现问题及时解决。
5、负责每日工作结束后系统数据备份、存档，做好电算化系统重要事项记录和系统运行情况总结。
6、负责全院各部门的年度经费预算指标的下达、增加、调整。
7、负责主机的开、关工作，每天的资料要及时进行备份，定期用最新杀毒软件检测和消除病毒。
8、指导财务处内部其他岗位的会计电算化工作。
9、兼任学院校园网部门信息发布员，负责筹建、管理“校园网·财务”网页，及时收发网页信息。
10、兼任财务处设备安全监督员，对所有设备的安全、稳定运行负责。
11、完成领导交办的其他任务。
采购招标管理员岗位职责
1、贯彻落实政府采购、招标投标法律法规及方针政策，健全完善学院采购招标规章制度。
2、受理、审核学院集中采购和分散采购项目的采购申请。
3、负责学院招标代理机构的遴选、联络与协调。
4、组织实施学院集中采购项目，包括编制采购文件，组织开标及评审活动及相关采购信息公开工作等。
5、审核、指导学院各部门分散采购项目的采购方式及流程。
6、协同承办（使用）部门与中标人拟订合同草案，并交由律师出具律师函，组织审议合同变更、履约异常情况 处理等事项。
7、负责学院采购招标工作的信息化建设。
8、负责学院集中采购项目及分散采购项目资料的建档、归档工作。
9、受理对学院集中采购活动的询问、质疑、投诉，并按规定组织做好答复处理工作。
10、接受政府部门或学院相关部门对采购招标工作的监督、检查、审计，并做好配合工作。
11、负责采购招标工作经费的收支管理。12、完成领导交办的其他工作。
